JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD Fonds

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WKN DE: A0HGJR / ISIN: LU0225506756
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Russland und anderen GUS-Ländern – entweder durch die Anlage in Global Depositary Receipts und American Depositary Receipts oder durch die direkte Anlage in Wertpapiere dieser Unternehmen, einschließlich solcher Wertpapiere, die an Börsen außerhalb Russlands und der anderen GUS-Staaten gelistet oder notiert werden. Der Teilfonds wird jegliche direkten Anlagen oder nicht notierten Wertpapiere in Russland und den anderen GUS-Staaten (zusammen mit jeglichen anderen Wertpapieren, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden) auf 10% seines Nettovermögens begrenzen, bis Russland und/oder andere GUS-Staaten zu Geregelten Märkten werden.
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Stammdaten

WKN A0HGJR
ISIN LU0225506756
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Mindestanlage 32 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Oleg Biryulyov, Luis Carrillo

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,23
Fondsvolumen 249 165 994,27
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,30 %
Rücknahmegebühr 0,50 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2005
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,13