JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR Fonds
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WKN DE: A0RE6Z / ISIN: LU0408876794
Anlageziel
Ziel ist es, eine Rendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) in ein Portfolio aus internationalen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln mit kurzer Laufzeit, die von staatliche Emittenten, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben wurden. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
Stammdaten
| WKN | A0RE6Z |
| ISIN | LU0408876794 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Global Government Bond - EUR Hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,87 |
| Fondsvolumen | 76 901 851,22 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
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