JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged) Fonds
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WKN DE: A0J215 / ISIN: LU0217390060
Anlageziel
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.
Stammdaten
WKN | A0J215 |
ISIN | LU0217390060 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,58 |
Fondsvolumen | 1 209 688 596,87 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.06.2006 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |