iShares World Equity Index Fund (LU) F2 USD Fonds
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WKN DE: A1J6LB / ISIN: LU0836515477
investment target
Anlageziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Aktien an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen und deren Anteil am Portfolio mit ihrem Gewicht im Referenzindex vergleichbar ist. Der Fonds ist bestrebt, die Zusammensetzung des Referenzindex nachzubilden. Es ist jedoch unter Umständen nicht immer möglich oder praktikabel, jedes Wertpapier des Referenzindex mit genau dem gleichen Gewicht wie im Referenzindex zu halten.
derivatives#masterdata#headline
WKN | A1J6LB |
isin | LU0836515477 |
investment company | BlackRock |
category | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
currency | USD |
initial minimum savings amount | 440 430,00 |
capital forming savings possible? | no |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
fund manager | Kieran Doyle, Harvey Sidhu |
current data
fund rating | - |
current redemption price | 366,04 |
funds volume | 3 098 058 255,49 |
total expense ratio (ter) | 0,22 |
charges
administration fee | % |
custodian fee | % |
redemption fee | 2,00 % |
issue charge | 5,00 % |
basic data
issue date | 23.10.2012 |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 31.03.2025 |
performance data
previous day change | -1,26 |