iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Acc GBP Fonds
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WKN DE: A2JGE2 / ISIN: IE00BD0NC250
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE Government All Stocks Gilt Index, the Fund’s Benchmark Index.
Stammdaten
| WKN | A2JGE2 |
| ISIN | IE00BD0NC250 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen GBP |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 118 421 999,95 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Francis Rayner |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,54 |
| Fondsvolumen | 989 239 007,62 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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