iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR Fonds
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WKN DE: A1J6KQ / ISIN: LU0836516103
Anlageziel
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios.
Stammdaten
| WKN | A1J6KQ |
| ISIN | LU0836516103 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael Harper |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,22 |
| Fonds Volumen | 118 271 682,90 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.10.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,35 |
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