iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds

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WKN DE: A1T889 / ISIN: LU0916238545
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios.
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Stammdaten

WKN A1T889
ISIN LU0916238545
Fondsgesellschaft BlackRock
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Darren Wills, John Hutson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98,80
Fondsvolumen 177 419 975,80
Total Expense Ratio (TER) 0,08

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 2,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16