iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 SEK Hedged Fonds

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WKN DE: A2AS4T / ISIN: LU1499592894

Anlageziel

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios. Die festverzinslichen Wertpapiere umfassen sowohl Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie weisen eine bestimmte Bonität auf) als auch Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (d. h. sie weisen eine relativ niedrige oder gar keine Bonitätsbewertung auf, aber ihre Qualität gilt als vergleichbar mit festverzinslichen Wertpapieren ohne InvestmentGrade-Rating).
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Stammdaten

WKN A2AS4T
ISIN LU1499592894
Fondsgesellschaft BlackRock
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SEK
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Daniel Ruiz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 001,12
Fonds Volumen 2 512 148 484,53
Total Expense Ratio (TER) 0,04

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 2,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.10.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,34