Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GH EUR Acc Fonds
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WKN DE: A1JDLY / ISIN: LU0564079449
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
WKN | A1JDLY |
ISIN | LU0564079449 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 155,59 |
Fondsvolumen | 5 287 171 154,97 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.06.2011 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |