Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan G USD Acc Fonds
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WKN DE: A1JBK5 / ISIN: LU0564079282
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | A1JBK5 |
| ISIN | LU0564079282 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Global/US Loan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 9 657 200,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 186,69 |
| Fondsvolumen | 5 287 171 154,97 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.05.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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