Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund MX USD Inc Fonds
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ISIN: LU0994381779
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU0994381779 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Global/US Loan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 9 615 400,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan, Joe Rotondo, Michael Craig, Thomas Ewald |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,55 |
| Fonds Volumen | 1 083 129 830,04 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,45 |
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