Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund HX EUR AC Fonds
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ISIN: LU0877315290
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU0877315290 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Kategorie | Europe Loan |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 125 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 90,72 |
Fondsvolumen | 871 181 318,61 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.10.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |