Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Institutional (4dp) Accumulation Fonds
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WKN DE: A3D9KY / ISIN: IE000NCTKN16
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Stammdaten
| WKN | A3D9KY |
| ISIN | IE000NCTKN16 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac, Paul Mueller, Justin Mandeville, Wesley Rager, Ripal Patel Tilara, Brandon Maitre, Jennifer Brown, Michelle Randall, Warren Clayton-Howe, Bryn Zinser |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 098,53 |
| Fonds Volumen | 8 803 987 296,34 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,41 |
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