Invesco Sterling Liquidity Portfolio Institutional Accumulation Fonds
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WKN DE: A1XERD / ISIN: IE00B4LBWM53
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Stammdaten
WKN | A1XERD |
ISIN | IE00B4LBWM53 |
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1 203 419,13 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Laurie F. Brignac, Paul Mueller |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,17 |
Fonds Volumen | 1 915 005 785,13 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.10.2010 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |