Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Acc Fonds
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WKN DE: A2JLMZ / ISIN: LU1814059538
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem hohen Grad an Sicherheit durch ein Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und hochgradig liquide Mittel beinhalten.
Stammdaten
WKN | A2JLMZ |
ISIN | LU1814059538 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Kategorie | USD Ultra Short-Term Bond |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1 381,66 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,83 |
Fondsvolumen | 83 237 470,04 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.06.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |