Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Acc Fonds

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WKN DE: A2JLMZ / ISIN: LU1814059538

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem hohen Grad an Sicherheit durch ein Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und hochgradig liquide Mittel beinhalten.
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Stammdaten

WKN A2JLMZ
ISIN LU1814059538
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie USD Ultra Short-Term Bond
Währung USD
Mindestanlage 1 381,66
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11,83
Fondsvolumen 83 237 470,04
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.06.2018
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00