Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR)-Acc Fonds

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WKN DE: A2PJBJ / ISIN: LU1981113506

investment target

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen.Der Fonds legt überwiegend in auf Pfund Sterling lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Investment Grade- Qualität an. Der jeweilige Anteil, der in festverzinslichen Wertpapieren und in Geldmarktinstrumenten angelegt wird, wird sich entsprechend der jeweiligen Umstände ändern. Daneben können in das Portfolio auch Wertpapiere aufgenommen werden, die nicht auf Pfund Sterling lauten, jedoch können solche Wertpapiere durch Hedgingtechniken gegenüber dem Pfund Sterling abgesichert werden. Ferner kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen.
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derivatives#masterdata#headline

WKN A2PJBJ
isin LU1981113506
investment company Invesco Management
category Unternehmensanleihen Global USD-hedged
currency EUR
initial minimum savings amount 1 000,00
capital forming savings possible? no
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fund manager Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth

current data

fund rating -
current redemption price 12,20
funds volume 1 190 778 106,92
total expense ratio (ter) 0,55

charges

administration fee %
custodian fee %
redemption fee %
issue charge 5,00 %

basic data

issue date 22.05.2019
deposit bank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
paying agent Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
domicile Luxembourg
fiscal year 28.02.2025

performance data

previous day change -0,01