Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR)-Acc Fonds
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WKN DE: A2PJBJ / ISIN: LU1981113506
investment target
Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen.Der Fonds legt überwiegend in auf Pfund Sterling lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Investment Grade- Qualität an. Der jeweilige Anteil, der in festverzinslichen Wertpapieren und in Geldmarktinstrumenten angelegt wird, wird sich entsprechend der jeweiligen Umstände ändern. Daneben können in das Portfolio auch Wertpapiere aufgenommen werden, die nicht auf Pfund Sterling lauten, jedoch können solche Wertpapiere durch Hedgingtechniken gegenüber dem Pfund Sterling abgesichert werden. Ferner kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen.
derivatives#masterdata#headline
WKN | A2PJBJ |
isin | LU1981113506 |
investment company | Invesco Management |
category | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
currency | EUR |
initial minimum savings amount | 1 000,00 |
capital forming savings possible? | no |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
fund manager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth |
current data
fund rating | - |
current redemption price | 12,20 |
funds volume | 1 190 778 106,92 |
total expense ratio (ter) | 0,55 |
charges
administration fee | % |
custodian fee | % |
redemption fee | % |
issue charge | 5,00 % |
basic data
issue date | 22.05.2019 |
deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
paying agent | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 28.02.2025 |
performance data
previous day change | -0,01 |