Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A3EHQV / ISIN: LU2625059444
Anlageziel
Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und notierten globalen Aktien zu erreichen. Die Schuldtitel können mit oder ohne Anlagequalität (Investment Grade oder Non Investment Grade) beurteilt sein, kein Rating aufweisen oder ABS in Höhe von bis zu 10 % des NIW des Fonds umfassen. Die Schuldtitel können von weltweiten Emittenten aller Art (einschließlich aus Schwellenmärkten) stammen. Der Fonds darf bis zu 35 % seines NIW in Staatsanleihen anlegen.
Stammdaten
WKN | A3EHQV |
ISIN | LU2625059444 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1 420,19 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Stuart Edwards, Stephen Anness, Alexandra Ivanova |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,83 |
Fondsvolumen | 1 591 449 067,30 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,21 |