Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Annual Distribution EUR Fonds
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WKN DE: A3CX8B / ISIN: LU1701655273
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumente) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Der Fonds kann ferner in Schuldtitel innerhalb nicht auf Euro lautender Anlagen investieren, die nach Ermessen des Anlageberaters gegenüber Euro abgesichert werden können. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird in der Regel zwischen einem und drei Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren als kurzfristig.
Stammdaten
WKN | A3CX8B |
ISIN | LU1701655273 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,04 |
Fondsvolumen | 409 249 120,04 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.11.2017 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |