Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Annual Distribution EUR Fonds

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WKN DE: A3CX8B / ISIN: LU1701655273

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumente) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Der Fonds kann ferner in Schuldtitel innerhalb nicht auf Euro lautender Anlagen investieren, die nach Ermessen des Anlageberaters gegenüber Euro abgesichert werden können. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird in der Regel zwischen einem und drei Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren als kurzfristig.
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Stammdaten

WKN A3CX8B
ISIN LU1701655273
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 10 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,04
Fondsvolumen 409 249 120,04
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,05 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2017
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00