Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A0J20K / ISIN: LU0243958047
Anlageziel
Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in auf Euro lautende Schuldtitel von privaten Emittenten investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Geldmarktinstrumenten und Schuldtiteln von Unternehmen oder anderen Körperschaften, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, angelegt werden. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“). Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Schuldtitel ohne Investment Grade investiert werden.
Stammdaten
WKN | A0J20K |
ISIN | LU0243958047 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 800 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,16 |
Fondsvolumen | 3 404 833 780,78 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2006 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |