Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR Fonds

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WKN DE: A0MZ5Z / ISIN: LU0307019926

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.
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Stammdaten

WKN A0MZ5Z
ISIN LU0307019926
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Michael Booth

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 5,66
Fonds Volumen 404 467 269,41
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,45 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.08.2007
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02