Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A Monthly Distribution1 AUD Hedged Fonds
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WKN DE: A3CX7Q / ISIN: LU2065166154
Anlageziel
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 80 % des NIW des Fonds in Schuldtitel von Emittenten investiert, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind und die auf Lokalwährungen lauten. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldtiteln kann es sich um staatliche, staatsnahe oder private Schuldtitel handeln. Diese Schuldtitel können verschiedene Durationsprofile aufweisen, sie können von Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung stammen und sie können Ratings mit und ohne Investment Grade oder gar kein Kreditrating haben.
Stammdaten
WKN | A3CX7Q |
ISIN | LU2065166154 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | AUD |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,77 |
Fondsvolumen | 928 425 855,19 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.11.2019 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |