Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Fund Class 8 Accumulation Fonds
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WKN DE: A2AHUC / ISIN: IE00BCBVBJ11
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with stability of capital and daily liquidity together with an income comparable to Euro denominated short dated money market interest rates.
Stammdaten
| WKN | A2AHUC |
| ISIN | IE00BCBVBJ11 |
| Fondsgesellschaft | Insight Investment Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Chris Brown |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,41 |
| Fonds Volumen | 3 119 332 953,19 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.06.2017 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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