Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Fund Class 2 Accumulation Fonds
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WKN DE: A1J390 / ISIN: IE00B7LX6K86
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with stability of capital and daily liquidity together with an income comparable to Euro denominated short dated money market interest rates.
Stammdaten
WKN | A1J390 |
ISIN | IE00B7LX6K86 |
Fondsgesellschaft | Insight Investment Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Chris Brown |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,30 |
Fondsvolumen | 3 119 332 953,19 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,02 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.09.2012 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |