iMGP US Core Plus I USD 2 Fonds
|
ISIN: LU2342727729
Anlageziel
The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the Sub-fund’s assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU2342727729 |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Mindestanlage | 921 110,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Daniel D. Dolan, Roger S. McEniry |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 013,11 |
Fondsvolumen | 139 774 676,20 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,84 |