iMGP US Core Plus C M USD 4 Acc Fonds

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ISIN: LU2819842415
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of U.S. or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the Sub-fund’s assets, after deduction of cash, are invested at all times in bonds denominated in USD.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2819842415
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 92 111,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Daniel D. Dolan, Roger S. McEniry

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 150,53
Fonds Volumen 139 774 676,20
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.08.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque SYZ S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,42