iMGP European Subordinated Bonds R EUR Fonds
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WKN DE: A2DRTC / ISIN: LU1457568399
Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in ein Portfolio, das sich nach Abzug von Barmitteln stets zu zwei Dritteln aus nachrangigen Anleihen, einschliesslich hochverzinslicher Anleihen, Wandelanleihen und bis zu 50 % des Nettovermögens auch Contingent Convertible Bonds, die als nachrangige Anleihen gelten, von Unternehmen zusammensetzt, deren Geschäftssitz sich in Europa befindet oder die einem überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit innerhalb Europas nachgehen. Diese nachrangigen Anleihen können eine feste oder eine unbefristete Laufzeit haben (wobei sie im zweiten Fall kein festes Fälligkeitsdatum aufweisen, dafür aber mit Call-Optionen nach Ermessen des Emittenten versehen sind).
Stammdaten
WKN | A2DRTC |
ISIN | LU1457568399 |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Antonio Ruggeri |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 191,83 |
Fonds Volumen | 144 584 235,08 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.08.2016 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,58 |