HI Numen Credit Fund EUR DM2 Shares Fonds

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WKN DE: A112JU / ISIN: IE00BLG31064
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund's investment objective is to generate absolute total rates of return generally in the credit market regardless of economic and market conditions including the level of defaults experienced in the credit market and the general direction of interest rates. It is intended that the Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in credit instruments listed or traded on Regulated Markets globally, including but not limited to, corporate and/or government bonds, debt securities and obligations (which may be either fixed or floating), whether senior or subordinated and loans by way of a participation interest, which will be securitised and freely transferable. Investment in loans may also include collateralised loan obligations, collateralised debt obligations and / or collateralised mortgage obligations.
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Stammdaten

WKN A112JU
ISIN IE00BLG31064
Fondsgesellschaft Hedge Invest SGR PA
Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Währung EUR
Mindestanlage 10 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Filippo Lanza

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 121,58
Fondsvolumen 103 937 749,03
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.04.2014
Depotbank J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag