Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP Inc Fonds

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ISIN: IE00BH6XT371

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BH6XT371
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung GBP
Mindestanlage 24 068 382,59
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager David B. Iben

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111,70
Fondsvolumen 1 158 901 738,07
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27