Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
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ISIN: IE000UO8YQC1
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000UO8YQC1 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien USA mittelgroß |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 961 540,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,31 |
| Fonds Volumen | 153 052 703,26 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,00 |
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