Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund C USD Acc Fonds
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ISIN: IE00015RG3B8
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00015RG3B8 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien USA mittelgroß |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 965 720,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,13 |
| Fondsvolumen | 120 115 119,64 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.12.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
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