Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XG3 GBP Acc Fonds
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ISIN: IE00BMQ5Y110
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) companies.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE00BMQ5Y110 |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 36 102 573,88 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Jeffrey James |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 122,41 |
Fondsvolumen | 1 001 503 489,43 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.06.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,53 |