Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD Acc Fonds
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ISIN: IE00BMQ5XY70
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BMQ5XY70 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 28 858 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeffrey James |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,76 |
| Fonds Volumen | 978 163 450,54 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
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