Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PVP6 / ISIN: IE00BH3ZBB87
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) companies.
Stammdaten
| WKN | A2PVP6 |
| ISIN | IE00BH3ZBB87 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeffrey James |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 192,99 |
| Fonds Volumen | 803 174 762,08 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,69 |
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