Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A1JY2W / ISIN: IE00B6RSJ564
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| WKN | A1JY2W |
| ISIN | IE00B6RSJ564 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 931 440,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 199,84 |
| Fondsvolumen | 333 631 674,14 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2012 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,61 |
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