Harvest Investment Global Convertible B Fonds

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WKN DE: A0QZRF / ISIN: LU0518233621
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains by taking advantage of the evolution of the value of the securities underlying the convertible bonds held in the Sub-Fund’s portfolio and/or the yield of such convertible bonds while providing a certain capital preservation resulting from the bond element of the investments in convertible bonds performed by the SubFund. The Sub-Fund’s investment portfolio will principally consist of convertible bonds expressed in different currencies, without limitation and, for the purpose of efficient portfolio management, of transferable securities embedding a derivative which will generate an economic effect similar to a bond convertible into stocks.
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Stammdaten

WKN A0QZRF
ISIN LU0518233621
Fondsgesellschaft Bellatrix Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Global
Währung EUR
Mindestanlage 100 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jean-Pierre Tellier

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 170,57
Fondsvolumen 23 970 584,96
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2010
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28