H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-D Acc Fonds
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WKN DE: A2AQ9U / ISIN: LI0336894352
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandel- und Optionsanleihen. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnen. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- oder mindstens Baa3 verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
Stammdaten
WKN | A2AQ9U |
ISIN | LI0336894352 |
Fondsgesellschaft | Holinger Asset Management |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 20 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Daniel Lutz, Daniel Gonzenbach |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 267,36 |
Fondsvolumen | 631 996 619,01 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | 0,25 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.08.2016 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |