Guinness Global Energy Fund I USD Accumulation Fonds
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ISIN: IE00BMYPN507
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BMYPN507 |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Energie |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 8 808 600,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jonathan Waghorn, Will Riley, Timothy W.N. Guinness |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,47 |
| Fonds Volumen | 130 675 558,41 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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