Guggenheim US Loan Fund USD Gug Fonds
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WKN DE: A2JAW8 / ISIN: IE00B6ZNT534
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a total return over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of Senior Secured Debt issued by U.S. issuers.
Stammdaten
| WKN | A2JAW8 |
| ISIN | IE00B6ZNT534 |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Kategorie | Global/US Loan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 200,03 |
| Fondsvolumen | 996 368 664,37 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.01.2012 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,35 |
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