Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B USD Fonds
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ISIN: LU1317145644
Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden)
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU1317145644 |
Fondsgesellschaft | Green Ash Partners LLP |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | USD |
Mindestanlage | 92,11 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Michele Affortunati, Miles Cohen, Nick Freeman |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,84 |
Fonds Volumen | 201 106 326,27 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,67 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2021 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |