Goldman Sachs Euro Covered Bond - Z Cap EUR Fonds

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WKN DE: A2PB9K / ISIN: LU0747315892
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, durch die überwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus auf Euro lautenden Covered Bonds und Geldmarktinstrumenten Renditen zu erzielen. Covered Bonds sind besicherte, erstrangige Schuldtitel eines Emittenten, in der Regel einer Bank, die den Anlegern einen Rückgriff auf den Emittenten und einen dem Schuldtitel zugrunde liegenden dynamischen Sicherheitenpool bieten. Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine breite Darstellung des Anlageuniversums des Teilfonds. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Anleihen beinhalten, die nicht Teil des Indexuniversums sind.
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Stammdaten

WKN A2PB9K
ISIN LU0747315892
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 5 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Dirk Frikkee

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6 113,48
Fonds Volumen 21 190 815,48
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 4,58