Global Evolution Funds Frontier Markets I USD Fonds
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WKN DE: A110T3 / ISIN: LU1034966249
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Stammdaten
WKN | A110T3 |
ISIN | LU1034966249 |
Fondsgesellschaft | Global Evolution Manco |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Morten Bugge, Christian Mejrup |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 173,80 |
Fonds Volumen | 1 758 733 627,14 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.03.2014 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York (Luxembourg) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |