Global Evolution Funds Frontier Markets E EUR Fonds
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WKN DE: A1JRZS / ISIN: LU0697197597
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Stammdaten
WKN | A1JRZS |
ISIN | LU0697197597 |
Fondsgesellschaft | Global Evolution Asset Management A/S |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 50,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Anne Margrethe Tingleff, Christian Mejrup, Stephen Smith |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 145,09 |
Fondsvolumen | 1 855 117 666,94 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,80 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2012 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank of New York (Luxembourg) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |