Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds

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WKN DE: A0RB0D / ISIN: LU0396183625
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Euro Bonds 1/3 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 1-3 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.
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Stammdaten

WKN A0RB0D
ISIN LU0396183625
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mauro Valle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101,83
Fondsvolumen 1 213 485 765,24
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2010
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02