Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund BY Fonds
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WKN DE: A0X9ZV / ISIN: LU0438548876
Anlageziel
Bei Short Term Euro Corporate Bonds besteht das aktiv gemanagte Portfolio hauptsächlich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum mit Investment Grade Rating. Zusätzlich eröffnen sich weitere Renditechancen z.B. in Form von Staatsanleihen.
Stammdaten
| WKN | A0X9ZV |
| ISIN | LU0438548876 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,26 |
| Fondsvolumen | 167 548 527,80 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.03.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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