Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund DX Fonds

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WKN DE: A0B6AL / ISIN: LU0183830636

Anlageziel

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Daneben kann der Teilfonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Der Teilfonds kann in Aktien investieren oder Anteile nach einem Umtausch oder durch direkte Anlagen halten. Eine solche Gewichtung von Aktien wird jedoch weniger als 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann standardisierte CDS nutzen, wobei die Gesamtverpflichtung höchstens 25 % des Teilfonds- Nettovermögens betragen darf.
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Stammdaten

WKN A0B6AL
ISIN LU0183830636
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Wandelanleihen Europa
Währung EUR
Mindestanlage 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alessandro Businaro, Benoist Grasset

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 115,80
Fondsvolumen 33 867 854,11
Total Expense Ratio (TER) 1,61

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.10.2007
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02