Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund CX Fonds
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WKN DE: A0Q8BD / ISIN: LU0383845111
Anlageziel
Generali IS Euro Short Term Bonds DX eignet sich für kurzfristige Geldanlagen und als Liquiditätsreserve. Ziel des Fonds ist eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung bei einer attraktiven Rendite. Die Anlage erfolgt in Geldmarktinstrumente vorwiegend des Euro-Raums, vor allem in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit oder in Anleihen mit variablem Zinssatz.
Stammdaten
| WKN | A0Q8BD |
| ISIN | LU0383845111 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mauro Valle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,29 |
| Fonds Volumen | 613 879 436,38 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.03.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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