Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund CY Fonds
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WKN DE: 621799 / ISIN: LU0145483433
Anlageziel
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
Stammdaten
| WKN | 621799 |
| ISIN | LU0145483433 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,65 |
| Fondsvolumen | 137 801 418,71 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
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