Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years BY Fonds

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WKN DE: A0RBZ9 / ISIN: LU0396183203
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Euro Bonds 1/3 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 1-3 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.
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Stammdaten

WKN A0RBZ9
ISIN LU0396183203
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 10 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mauro Valle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,92
Fondsvolumen 1 220 067 995,76
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.03.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01