Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds

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WKN DE: A0B6D0 / ISIN: LU0169252250

Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
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Stammdaten

WKN A0B6D0
ISIN LU0169252250
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Mindestanlage 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Luca Colussa, Stefano Fiorini

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 164,51
Fondsvolumen 351 216 281,78
Total Expense Ratio (TER) 1,73

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.11.2003
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,36