Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds

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WKN DE: 621786 / ISIN: LU0145480330

Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
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Stammdaten

WKN 621786
ISIN LU0145480330
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Mindestanlage 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Luca Colussa, Stefano Fiorini

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 97,68
Fondsvolumen 330 909 049,21
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2002
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22